Закон РБ Об инвестиционных фондах
Статья 50. Предоставление информации акционерным инвестиционным фондом, управляющей организацией паевого инвестиционного фонда

1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая организация паевого инвестиционного фонда в местах, где можно получить информацию об инвестиционном фонде, а также в местах приема заявлений на приобретение и (или) выкуп инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:

 

заверенные уполномоченным должностным лицом акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации паевого инвестиционного фонда копии устава акционерного инвестиционного фонда, договора доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда или правил паевого инвестиционного фонда, проспекта эмиссии акций акционерного инвестиционного фонда, инвестиционной декларации, а также внесенных в них изменений и (или) дополнений;

 

сведения о составе, структуре и стоимости имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, приросте (уменьшении) стоимости этого имущества, а также о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, предназначенных для инвестирования, паевого инвестиционного фонда;

 

сведения о цене размещения и выкупа акций, расчетной стоимости инвестиционного пая, цене его размещения и выкупа;

 

заверенную уполномоченным должностным лицом акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации паевого инвестиционного фонда копию аудиторского заключения по результатам проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей организации паевого инвестиционного фонда;

 

сведения о видах и размерах расходов, оплаченных за счет имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда по итогам отчетного года и в текущем году, в том числе о размерах вознаграждений управляющей организации (при ее наличии) и специализированного депозитария;

 

сведения о мерах гражданско-правовой ответственности, примененных к управляющей организации (при ее наличии) и специализированному депозитарию в связи с их деятельностью по управлению имуществом инвестиционного фонда, его учету, хранению, контролю за распоряжением этим имуществом;

 

иную информацию, раскрываемую акционерным инвестиционным фондом, управляющей организацией паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь об инвестиционных фондах, уставом акционерного инвестиционного фонда, договором доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда или правилами паевого инвестиционного фонда.

 

2. Сведения о привлеченных управляющей организацией паевого инвестиционного фонда денежных средствах от физических и (или) юридических лиц, а также сведения реестра владельцев инвестиционных паев являются конфиденциальной информацией.

 

Депозитарий, осуществляющий формирование реестра владельцев инвестиционных паев, выданных управляющей организацией паевого инвестиционного фонда, предоставляет конфиденциальную информацию этой управляющей организации в виде реестра владельцев инвестиционных паев, а также, если это предусмотрено депозитарным договором, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дивидендов по инвестиционному паю.

 

Управляющая организация паевого инвестиционного фонда предоставляет конфиденциальную информацию:

 

судам (судьям) по делам, находящимся в их производстве;

 

органам принудительного исполнения по исполнительным документам, находящимся в их производстве;

 

прокурору или его заместителю, а также с санкции прокурора или его заместителя органам дознания и предварительного следствия по материалам и уголовным делам, находящимся в их производстве;

 

органам Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

 

Национальному банку Республики Беларусь в случае, если управляющая организация паевого инвестиционного фонда осуществляет банковскую деятельность; налоговым органам;

 

нотариусам для совершения нотариальных действий в отношении инвестиционных паев;

 

аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю), которая оказывает аудиторские услуги управляющей организации паевого инвестиционного фонда;

 

уполномоченному органу.

 

В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, конфиденциальная информация может предоставляться физическим и (или) юридическим лицам, не указанным в частях второй и третьей настоящего пункта.

 

Конфиденциальная информация предоставляется управляющей организацией паевого инвестиционного фонда на основании письменного запроса уполномоченного должностного лица.

 

Лица, получившие в соответствии с настоящим пунктом конфиденциальную информацию, не вправе разглашать ее без согласия владельца инвестиционных паев, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, и несут ответственность за нарушение этого требования в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.