Закон РБ Об инвестиционных фондах
Статья 46. Обязанности специализированного депозитария

1. Специализированный депозитарий должен действовать исключительно в интересах акционеров акционерного инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных паев.

2. Специализированный депозитарий обязан:

осуществлять учет имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его состава, структуры и стоимости, а также определение расчетной стоимости инвестиционного пая, цены его размещения и выкупа;

осуществлять хранение имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, если иное не вытекает из характера имущества и требований законодательства Республики Беларусь;

обеспечить хранение копий всех первичных учетных документов в отношении имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, а также подлинников документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

в порядке, установленном уполномоченным органом, отказывать в даче согласия на распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда в случаях несоответствия такого распоряжения законодательству Республики Беларусь, договору доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда, правилам паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларации с уведомлением об этом управляющей организации, исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, уполномоченного органа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем отказа в даче такого согласия;

осуществлять периодическую, но не реже одного раза в месяц сверку с акционерным инвестиционным фондом (в случае, если он самостоятельно управляет своим имуществом, предназначенным для инвестирования) либо с управляющей организацией стоимости, состава, структуры и движения имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда;

передать другому специализированному депозитарию, с которым акционерный инвестиционный фонд или управляющая организация заключили договор на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, имущество акционерного инвестиционного фонда, предназначенное для инвестирования, имущество паевого инвестиционного фонда, а также соответствующие копии и подлинники документов при прекращении действия договора на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению с этим специализированным депозитарием;

письменно уведомить уполномоченный орган об обнаруженных им нарушениях в деятельности акционерного инвестиционного фонда и (или) управляющей организации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их обнаружения;

созвать общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в порядке, установленном правилами этого фонда, либо осуществить прекращение существования паевого инвестиционного фонда в случае прекращения у управляющей организации паевого инвестиционного фонда государственной аккредитации на осуществление деятельности управляющей организации либо приостановления и невозобновления у управляющей организации паевого инвестиционного фонда в течение трех месяцев такой государственной аккредитации;

соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Законом и иным законодательством Республики Беларусь об инвестиционных фондах.

3. Специализированный депозитарий не вправе приобретать акции акционерного инвестиционного фонда и инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, учет и хранение имущества которых он осуществляет.