Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Ст. 44 Закон РБ Об инвестиционных фондах 52-З от 17 июля 2017 г.


Закон РБ Об инвестиционных фондах
Статья 44. Учет имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранение, контроль за распоряжением этим имуществом

1. Учет имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранение осуществляются специализированным депозитарием, если иное не вытекает из характера имущества и требований законодательства Республики Беларусь.

2. Учет имущества одного акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества одного паевого инвестиционного фонда, его хранение осуществляются соответственно только одним специализированным депозитарием.

Имущество акционерного инвестиционного фонда, предназначенное для инвестирования, имущество паевого инвестиционного фонда учитывается и хранится специализированным депозитарием обособленно от собственного имущества и имущества иных инвестиционных фондов, учет и хранение которого он осуществляет.

Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда.

3. Если это предусмотрено договором на оказание услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, заключенным с акционерным инвестиционным фондом либо с управляющей организацией, или правилами паевого инвестиционного фонда, специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по учету отдельных видов имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда и (или) его хранению третьих лиц, имеющих соответствующие специальные разрешения (лицензии). Специализированный депозитарий отвечает за действия третьих лиц, осуществляющих учет отдельных видов имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда и (или) его хранение, как за свои собственные.

Если привлечение третьих лиц производилось по письменному указанию управляющей организации или акционерного инвестиционного фонда, ответственность за действия этих лиц несут соответственно управляющая организация или акционерный инвестиционный фонд.

4. Контроль за распоряжением имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда осуществляется специализированным депозитарием путем дачи управляющей организации согласия в письменной форме на распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда, если такое распоряжение соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь, договору доверительного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда, правилам паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларации. Согласие на распоряжение денежными средствами дается путем подписания специализированным депозитарием расчетного документа, которым управляющей организацией дается распоряжение о перечислении денежных средств. В случае учета денежных средств инвестиционного фонда в специализированном депозитарии этого фонда подписание этим депозитарием расчетного документа не требуется. Согласие на распоряжение бездокументарными ценными бумагами дается путем подписания специализированным депозитарием поручения «депо» на перевод ценных бумаг со счета «депо» инвестиционного фонда на счет «депо» лица, приобретающего ценные бумаги. Согласие на распоряжение иным имуществом дается в порядке, установленном уполномоченным органом.

Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные акционерному инвестиционному фонду, управляющей организации, владельцам инвестиционных паев в случае неправомерного отказа в даче согласия на распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, контролю за распоряжением этим имуществом специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей организацией перед акционерным инвестиционным фондом или владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

6. Порядок учета имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранения устанавливается уполномоченным органом.

Статья 1 ...42 43 44 45 46 ...54

Перейти к статье