Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Ст. 36 Закон РБ Об инвестиционных фондах 52-З от 17 июля 2017 г.


Закон РБ Об инвестиционных фондах
Статья 36. Состав и структура имущества акционерных инвестиционных фондов, предназначенного для инвестирования, имущества паевых инвестиционных фондов

1. Имущество акционерных инвестиционных фондов, предназначенное для инвестирования, имущество паевых инвестиционных фондов составляют денежные средства, а также иное имущество, определенное инвестиционной декларацией в соответствии с требованиями настоящей статьи.

2. К иному имуществу акционерных инвестиционных фондов, предназначенному для инвестирования, имуществу паевых инвестиционных фондов могут относиться:

ценные бумаги резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, иные финансовые инструменты;

драгоценные металлы и драгоценные камни;

недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель.

При инвестировании денежных средств инвестиционных фондов в имущество, указанное в части первой настоящего пункта, это имущество подлежит независимой оценке его стоимости при его приобретении, за исключением приобретения ценных бумаг и иных финансовых инструментов на торгах организатора торговли ценными бумагами, а также не реже одного раза в год (если уставом акционерного инвестиционного фонда или правилами паевого инвестиционного фонда не предусмотрена необходимость проведения независимой оценки стоимости указанного имущества два и более раза в год), за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней, цены на которые устанавливаются Министерством финансов Республики Беларусь.

3. Имущество открытого паевого инвестиционного фонда, указанное в абзацах третьем и четвертом части первой пункта 2 настоящей статьи, может составлять не более двадцати процентов имущества этого фонда.

Имущество, указанное в абзацах третьем и четвертом части первой пункта 2 настоящей статьи, не должно входить в состав имущества открытого паевого инвестиционного фонда, правилами которого предусматривается право владельцев инвестиционных паев требовать выкупа инвестиционных паев в любой рабочий день.

4. Имущество, указанное в абзацах третьем и четвертом части первой пункта 2 настоящей статьи, в составе имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества закрытого паевого инвестиционного фонда может составлять не более пятидесяти процентов имущества этого фонда.

5. В состав имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда не могут включаться, а также не могут находиться в составе этого имущества:

акции других акционерных инвестиционных фондов или инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов, имущество которых находится в доверительном управлении управляющей организации этого фонда;

имущество, являющееся предметом залога или иного обременения;

имущество иных инвестиционных фондов, находящееся в доверительном управлении управляющей организации этого фонда на основании иных договоров, за исключением сделок, заключенных на торгах организатора торговли ценными бумагами;

имущество, принадлежащее управляющей организации этого фонда, а также иному юридическому лицу, владеющему долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов этой управляющей организации либо в уставном фонде которого эта управляющая организация владеет такой долей (акциями) (является собственником его имущества);

имущество специализированного депозитария этого фонда, депозитария, аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом, либо оценщика - индивидуального предпринимателя, с которыми акционерным инвестиционным фондом или управляющей организацией заключены договоры на оказание соответствующих услуг;

доли в уставных фондах управляющей организации;

ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг, эмитированные (выданные) управляющей организацией этого фонда, ее участниками, юридическими лицами, владеющими долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов управляющей организации этого фонда либо в уставном фонде которых управляющая организация этого фонда владеет такой долей (акциями) (является собственником их имущества), специализированным депозитарием, депозитарием, аудиторской организацией, исполнителем оценки, являющимся юридическим лицом, с которыми акционерным инвестиционным фондом или управляющей организацией заключены договоры на оказание соответствующих услуг;

доли в уставных фондах специализированного депозитария, депозитария, аудиторской организации, исполнителя оценки, являющегося юридическим лицом, с которыми акционерным инвестиционным фондом или управляющей организацией заключены договоры на оказание соответствующих услуг;

инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда;

финансовые инструменты одного вида одного юридического лица в размере пятнадцати и более процентов от их общего количества, за исключением государственных ценных бумаг.

6. Размер денежных средств, направленных на приобретение финансовых инструментов одного юридического лица, не должен превышать:

десяти процентов стоимости имущества открытого паевого инвестиционного фонда;

двадцати процентов стоимости имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества закрытого паевого инвестиционного фонда.

Размер денежных средств, направленных на приобретение финансовых инструментов, эмитированных (выданных) нерезидентами Республики Беларусь, не должен превышать тридцати процентов стоимости имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда.

7. Требования к составу и структуре имущества инвестиционного фонда определяются инвестиционной декларацией этого фонда в соответствии с требованиями настоящей статьи.

8. В случае, если состав и структура имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда перестанут удовлетворять требованиям настоящей статьи, акционерный инвестиционный фонд или управляющая организация обязаны в течение одного месяца со дня наступления указанного обстоятельства привести состав и структуру имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда в соответствие с требованиями настоящей статьи.

Статья 1 ...34 35 36 37 38 ...54

Перейти к статье