Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Ст. 22 Закон РБ Об инвестиционных фондах 52-З от 17 июля 2017 г.


Закон РБ Об инвестиционных фондах
Статья 22. Выдача инвестиционных паев. Формирование паевого инвестиционного фонда

1. Процедура выдачи инвестиционных паев, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, включает следующие этапы:

принятие решения о формировании паевого инвестиционного фонда, утверждение правил и инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда;

регистрация правил паевого инвестиционного фонда;

государственная регистрация инвестиционных паев;

размещение инвестиционных паев на организованном либо неорганизованном рынках;

представление отчета об окончании формирования паевого инвестиционного фонда.

2. Формирование паевого инвестиционного фонда осуществляется на основании соответствующего решения общего собрания участников управляющей организации паевого инвестиционного фонда либо, если это предусмотрено ее уставом, совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации паевого инвестиционного фонда.

Одновременно с принятием решения о формировании паевого инвестиционного фонда общим собранием участников управляющей организации паевого инвестиционного фонда либо, если это предусмотрено ее уставом, советом директоров (наблюдательным советом) управляющей организации паевого инвестиционного фонда утверждаются правила и инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда.

3. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда вправе формировать несколько паевых инвестиционных фондов, которые должны различаться целями инвестиционной политики, перечнем видов имущества, в которое инвестируются денежные средства инвестиционного фонда, определенным инвестиционной декларацией, стратегиями снижения рисков (хеджирования) и диверсификации имущества инвестиционного фонда.

4. Формирование паевого инвестиционного фонда начинается с даты, определенной правилами паевого инвестиционного фонда, но не позднее шести месяцев с даты регистрации уполномоченным органом правил паевого инвестиционного фонда и государственной регистрации инвестиционных паев. При этом срок формирования минимального размера имущества паевого инвестиционного фонда не может превышать шести месяцев.

Паевой инвестиционный фонд считается сформированным в день достижения минимального размера имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением случая, предусмотренного частью третьей настоящего пункта.

В случае, если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда определен иной размер имущества паевого инвестиционного фонда, при достижении которого паевой инвестиционный фонд будет считаться сформированным, но не менее минимального размера имущества паевого инвестиционного фонда, паевой инвестиционный фонд считается сформированным в день достижения размера имущества, определенного инвестиционной декларацией.

5. Присоединение к договору доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда путем приобретения физическими и (или) юридическими лицами инвестиционных паев этого фонда осуществляется на основании заявлений этих лиц, поданных в управляющую организацию паевого инвестиционного фонда в порядке, установленном правилами этого фонда. Заявление на приобретение инвестиционных паев не может быть отозвано.

Заявления на приобретение инвестиционных паев принимаются и исполняются управляющей организацией паевого инвестиционного фонда в порядке, установленном настоящей статьей и правилами паевого инвестиционного фонда.

6. При присоединении к договору доверительного управления имуществом паевого инвестиционного фонда вверитель в порядке, установленном правилами этого фонда, передает в качестве оплаты инвестиционных паев денежные средства, которые учитываются на отдельном (специальном) банковском счете, открытом управляющей организацией паевого инвестиционного фонда для учета средств паевого инвестиционного фонда в специализированном депозитарии при наличии у него специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности либо в ином банке, указанном специализированным депозитарием.

7. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда не вправе перечислять на счет, указанный в пункте 6 настоящей статьи, собственные денежные средства или другие денежные средства, находящиеся у нее в доверительном управлении или по иным основаниям.

8. На денежные средства, переданные в качестве оплаты инвестиционных паев, не может быть обращено взыскание по обязательствам управляющей организации паевого инвестиционного фонда и специализированного депозитария.

9. В случае признания управляющей организации паевого инвестиционного фонда или специализированного депозитария экономически несостоятельными (банкротами) денежные средства, переданные вверителями в качестве оплаты инвестиционных паев, не включаются в состав имущества (конкурсную массу) должника (управляющей организации паевого инвестиционного фонда или специализированного депозитария) и подлежат возврату лицам, передавшим их в качестве оплаты инвестиционных паев.

10. Управляющая организация паевого инвестиционного фонда до формирования паевого инвестиционного фонда не вправе распоряжаться денежными средствами, переданными в качестве оплаты инвестиционных паев, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 настоящей статьи.

11. В период формирования паевого инвестиционного фонда инвестиционные паи размещаются его управляющей организацией по первоначальной стоимости, определенной правилами паевого инвестиционного фонда.

12. После окончания формирования паевого инвестиционного фонда инвестиционные паи размещаются по их расчетной стоимости, которая определяется каждый рабочий день, если иное не установлено правилами этого фонда.

Правилами паевого инвестиционного фонда может быть предусмотрена надбавка к расчетной стоимости инвестиционных паев при их размещении после окончания формирования паевого инвестиционного фонда. Размер надбавки не может составлять более полутора процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая. Расчетная стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки образует цену размещения инвестиционного пая.

13. При формировании паевого инвестиционного фонда зачисление управляющей организацией паевого инвестиционного фонда инвестиционных паев на счета «депо» вверителей осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем окончания формирования паевого инвестиционного фонда, в порядке, установленном правилами паевого инвестиционного фонда.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых и размещаемых управляющей организацией открытого паевого инвестиционного фонда, не ограничивается. Количество инвестиционных паев, выдаваемых и размещаемых управляющей организацией закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограничивается, если правилами этого фонда не определено предельное количество инвестиционных паев, выдаваемых и размещаемых управляющей организацией этого фонда.

14. Не позднее пяти рабочих дней с даты формирования паевого инвестиционного фонда управляющая организация паевого инвестиционного фонда представляет в уполномоченный орган отчет об окончании формирования паевого инвестиционного фонда, подписанный уполномоченными должностными лицами управляющей организации и специализированного депозитария этого фонда.

15. В случае, если в срок, указанный в пункте 4 настоящей статьи, размер имущества паевого инвестиционного фонда не достиг размера, определенного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, паевой инвестиционный фонд считается несформированным.

В этом случае управляющая организация паевого инвестиционного фонда обязана не позднее трех рабочих дней возвратить денежные средства вверителям, передавшим их в качестве оплаты инвестиционных паев, в порядке, установленном правилами паевого инвестиционного фонда.

Статья 1 ...20 21 22 23 24 ...54

Перейти к статье